Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 36.665,51 lei |
| Total cheltuieli | 36.665,51 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.01.2024 | AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 14609236 seria f din 16/01/24 - achitat factura seria f nr 14609236 din 2024-01-16 | 2.007,64 |
AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 14609236 seria f din 16/01/24 - achitat factura seria f nr 14609236 din 2024-01-16 | ||
| 19.01.2024 | RETIM SA TIMISOARA Fact nr 15932875 seria f din 16/01/24 - achitat factura seria f nr 15932875 din 2024-01-16 | 898,14 |
RETIM SA TIMISOARA Fact nr 15932875 seria f din 16/01/24 - achitat factura seria f nr 15932875 din 2024-01-16 | ||
| 19.01.2024 | ICO SECURITY SERVICE Fact nr 1896 seria f1896 din 16/01/24 - achitat factura seria f1896 nr 1896 din 2024-01-16 | 148,75 |
ICO SECURITY SERVICE Fact nr 1896 seria f1896 din 16/01/24 - achitat factura seria f1896 nr 1896 din 2024-01-16 | ||
| 19.01.2024 | AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 20693683 seria f din 16/01/24 - achitat factura seria f nr 20693683 din 2024-01-16 | 452,13 |
AQUATIM SA TIMISOARA Fact nr 20693683 seria f din 16/01/24 - achitat factura seria f nr 20693683 din 2024-01-16 | ||
| 19.01.2024 | EXPLOMED SRL TIMISOARA Fact nr 21869 seria f din 16/01/24 - achitat factura seria f nr 21869 din 2024-01-16 | 6.864,00 |
EXPLOMED SRL TIMISOARA Fact nr 21869 seria f din 16/01/24 - achitat factura seria f nr 21869 din 2024-01-16 | ||
| 19.01.2024 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Fact nr 240100093099 seria TKRM din 01/01/24 - achitat factura seria TKRM nr 240100093099 din 2024-01-01 | 720,71 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION Fact nr 240100093099 seria TKRM din 01/01/24 - achitat factura seria TKRM nr 240100093099 din 2024-01-01 | ||
| 19.01.2024 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Fact nr 410690 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410690 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Fact nr 410690 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410690 din 2024-01-15 | ||
| 19.01.2024 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Fact nr 511656783 seria f din 16/01/24 - achitat factura seria f nr 511656783 din 2024-01-16 | 1.063,03 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Fact nr 511656783 seria f din 16/01/24 - achitat factura seria f nr 511656783 din 2024-01-16 | ||
| 19.01.2024 | COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 63 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 63 din 2024-01-12 | 22.360,61 |
COLTERM SA TIMISOARA Fact nr 63 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 63 din 2024-01-12 | ||
| 29.01.2024 | EON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria F nr 6451 din 2024-01-29 | 1.258,00 |
EON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria F nr 6451 din 2024-01-29 | ||