Sumar ianuarie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 51.475,32 lei |
Total cheltuieli | 51.475,32 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.01.2024 | SC E ON GAZ SA Fact nr 010529205573 seria MS EON din 10/01/24 CONSUM GAZ - achitat factura seria MS EON nr 010529205573 din 2024-01-10 | 11.806,10 |
SC E ON GAZ SA Fact nr 010529205573 seria MS EON din 10/01/24 CONSUM GAZ - achitat factura seria MS EON nr 010529205573 din 2024-01-10 | ||
19.01.2024 | SC E ON GAZ SA Fact nr 010828100893 seria MS EON din 10/01/24 CONSUM GAZ - achitat factura seria MS EON nr 010828100893 din 2024-01-10 | 7.325,08 |
SC E ON GAZ SA Fact nr 010828100893 seria MS EON din 10/01/24 CONSUM GAZ - achitat factura seria MS EON nr 010828100893 din 2024-01-10 | ||
19.01.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014605013 seria TMA10 din 11/12/23 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014605013 din 2023-12-11 | 1.455,27 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014605013 seria TMA10 din 11/12/23 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014605013 din 2023-12-11 | ||
19.01.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014618587 seria TMA10 din 14/12/23 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014618587 din 2023-12-14 | 1.077,56 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014618587 seria TMA10 din 14/12/23 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014618587 din 2023-12-14 | ||
19.01.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014618588 seria TMA10 din 14/12/23 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014618588 din 2023-12-14 | 39,89 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014618588 seria TMA10 din 14/12/23 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014618588 din 2023-12-14 | ||
19.01.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1020692371 seria TMC10 din 13/12/23 CONSUM APA - achitat factura seria TMC10 nr 1020692371 din 2023-12-13 | 13,30 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1020692371 seria TMC10 din 13/12/23 CONSUM APA - achitat factura seria TMC10 nr 1020692371 din 2023-12-13 | ||
19.01.2024 | SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 12476 seria FDTM din 12/12/23 DEZINSECTIE - achitat factura seria FDTM nr 12476 din 2023-12-12 | 549,78 |
SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 12476 seria FDTM din 12/12/23 DEZINSECTIE - achitat factura seria FDTM nr 12476 din 2023-12-12 | ||
19.01.2024 | SC COLTERM SA Fact nr 134 seria CLTC 2024 din 12/01/24 EN TERMICA - achitat factura seria CLTC-2024 nr 134 din 2024-01-12 | 3.085,51 |
SC COLTERM SA Fact nr 134 seria CLTC 2024 din 12/01/24 EN TERMICA - achitat factura seria CLTC-2024 nr 134 din 2024-01-12 | ||
19.01.2024 | SC COLTERM SA Fact nr 136 seria CLTC 2024 din 12/01/24 EN TERMICA - achitat factura seria CLTC-2024 nr 136 din 2024-01-12 | 3.899,77 |
SC COLTERM SA Fact nr 136 seria CLTC 2024 din 12/01/24 EN TERMICA - achitat factura seria CLTC-2024 nr 136 din 2024-01-12 | ||
19.01.2024 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15932817 seria din 31/12/23 SALUBRITATE - achitat factura seria nr 15932817 din 2023-12-31 | 2.781,60 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15932817 seria din 31/12/23 SALUBRITATE - achitat factura seria nr 15932817 din 2023-12-31 | ||
19.01.2024 | SC RCS&RDS Fact nr 16007011 seria FDB24 din 08/01/24 TELEFONIE - achitat factura seria FDB24 nr 16007011 din 2024-01-08 | 480,22 |
SC RCS&RDS Fact nr 16007011 seria FDB24 din 08/01/24 TELEFONIE - achitat factura seria FDB24 nr 16007011 din 2024-01-08 | ||
19.01.2024 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 20304510 seria din 21/12/23 EN ELECTRICA - achitat factura seria nr 20304510 din 2023-12-21 | 11.127,80 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 20304510 seria din 21/12/23 EN ELECTRICA - achitat factura seria nr 20304510 din 2023-12-21 | ||
19.01.2024 | SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Fact nr 6415 seria din 09/01/24 TAXA REZ SERV - achitat factura seria nr 6415 din 2024-01-09 | 285,60 |
SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Fact nr 6415 seria din 09/01/24 TAXA REZ SERV - achitat factura seria nr 6415 din 2024-01-09 | ||
22.01.2024 | SC MSHOME SRL Fact nr 09084 seria din 14/01/24 INTRETINERE IT - achitat factura seria nr 09084 din 2024-01-14 | 476,00 |
SC MSHOME SRL Fact nr 09084 seria din 14/01/24 INTRETINERE IT - achitat factura seria nr 09084 din 2024-01-14 | ||
22.01.2024 | SC MSHOME SRL Fact nr 09085 seria din 14/01/24 MENT SISTEM SUPRAV VIDEO - achitat factura seria nr 09085 din 2024-01-14 | 238,00 |
SC MSHOME SRL Fact nr 09085 seria din 14/01/24 MENT SISTEM SUPRAV VIDEO - achitat factura seria nr 09085 din 2024-01-14 | ||
22.01.2024 | SC COMANDOR SRL Fact nr 2400095 seria din 05/01/24 TAXA MONITORIZARE - achitat factura seria nr 2400095 din 2024-01-05 | 1.331,61 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 2400095 seria din 05/01/24 TAXA MONITORIZARE - achitat factura seria nr 2400095 din 2024-01-05 | ||
22.01.2024 | SC COMANDOR SRL Fact nr 2400727 seria din 11/01/24 INTERVENTIE SERV - achitat factura seria nr 2400727 din 2024-01-11 | 255,33 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 2400727 seria din 11/01/24 INTERVENTIE SERV - achitat factura seria nr 2400727 din 2024-01-11 | ||
22.01.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3118 seria TM din 01/01/24 CHEIE DE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM nr 3118 din 2024-01-01 | 595,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3118 seria TM din 01/01/24 CHEIE DE ACCES LUNARA - achitat factura seria TM nr 3118 din 2024-01-01 | ||
22.01.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 410785 seria SB ACS din 15/01/24 SOFT CONTA - achitat factura seria SB ACS nr 410785 din 2024-01-15 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 410785 seria SB ACS din 15/01/24 SOFT CONTA - achitat factura seria SB ACS nr 410785 din 2024-01-15 | ||
22.01.2024 | SC INSIGHT GROUP SRL Fact nr GR55555 seria INS din 16/01/24 CERTIF DIGITAL - achitat factura seria INS nr GR55555 din 2024-01-16 | 450,00 |
SC INSIGHT GROUP SRL Fact nr GR55555 seria INS din 16/01/24 CERTIF DIGITAL - achitat factura seria INS nr GR55555 din 2024-01-16 | ||
31.01.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014632225 seria TMA10 din 16/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014632225 din 2024-01-16 | 44,16 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014632225 seria TMA10 din 16/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014632225 din 2024-01-16 | ||
31.01.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014632241 seria TMA10 din 16/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014632241 din 2024-01-16 | 31,33 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014632241 seria TMA10 din 16/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014632241 din 2024-01-16 | ||
31.01.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014636046 seria TMA10 din 17/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014636046 din 2024-01-17 | 1.236,92 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014636046 seria TMA10 din 17/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014636046 din 2024-01-17 | ||
31.01.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014650064 seria TMA10 din 19/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014650064 din 2024-01-19 | 914,70 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014650064 seria TMA10 din 19/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014650064 din 2024-01-19 | ||
31.01.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014650065 seria TMA10 din 19/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014650065 din 2024-01-19 | 39,89 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014650065 seria TMA10 din 19/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMA10 nr 1014650065 din 2024-01-19 | ||
31.01.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1020695609 seria TMC10 din 16/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMC10 nr 1020695609 din 2024-01-16 | 13,30 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1020695609 seria TMC10 din 16/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMC10 nr 1020695609 din 2024-01-16 | ||
31.01.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1020695615 seria TMC10 din 16/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMC10 nr 1020695615 din 2024-01-16 | 13,30 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1020695615 seria TMC10 din 16/01/24 CONSUM APA - achitat factura seria TMC10 nr 1020695615 din 2024-01-16 | ||
31.01.2024 | SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Fact nr 47374 seria AIR din 19/01/24 TAXA REZERVARE - achitat factura seria AIR nr 47374 din 2024-01-19 | 285,60 |
SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Fact nr 47374 seria AIR din 19/01/24 TAXA REZERVARE - achitat factura seria AIR nr 47374 din 2024-01-19 | ||
31.01.2024 | SC VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 616604107 seria VDF din 23/01/24 TELEFONIE - achitat factura seria VDF nr 616604107 din 2024-01-23 | 179,84 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 616604107 seria VDF din 23/01/24 TELEFONIE - achitat factura seria VDF nr 616604107 din 2024-01-23 | ||
31.01.2024 | SC ASKO GROUP SRL Fact nr 7373 seria din 15/01/24 TRASEU ALIM APA - achitat factura seria nr 7373 din 2024-01-15 | 550,36 |
SC ASKO GROUP SRL Fact nr 7373 seria din 15/01/24 TRASEU ALIM APA - achitat factura seria nr 7373 din 2024-01-15 |