Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 124.528,11 lei |
| Total cheltuieli | 124.528,11 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.01.2024 | Plata decont nr. 106/12.01.2024_Ghirocian A. | 45,00 |
Plata decont nr. 106/12.01.2024_Ghirocian A. | ||
| 11.01.2024 | Recup. c/v utilitati Colterm_f. 111 | -6.181,00 |
Recup. c/v utilitati Colterm_f. 111 | ||
| 11.01.2024 | Recup. c/v utilitati Colterm_f. 112 | -4.522,00 |
Recup. c/v utilitati Colterm_f. 112 | ||
| 12.01.2024 | PPC ENERGIE SA Fact nr 23EI20272193 din 21/12/23 - achitat factura seria nr 23EI20272193 din 2023-12-21 | 17.480,09 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 23EI20272193 din 21/12/23 - achitat factura seria nr 23EI20272193 din 2023-12-21 | ||
| 15.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15932729 din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15932729 din 2024-01-01 | 4.338,94 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15932729 din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15932729 din 2024-01-01 | ||
| 15.01.2024 | RCS RDS SA Fact nr 15956832 din 08/01/24 - achitat factura seria nr 15956832 din 2024-01-08 | 1.564,62 |
RCS RDS SA Fact nr 15956832 din 08/01/24 - achitat factura seria nr 15956832 din 2024-01-08 | ||
| 15.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Fact nr 240300102355 din 01/01/24 - achitat factura seria nr 240300102355 din 2024-01-01 | 177,52 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Fact nr 240300102355 din 01/01/24 - achitat factura seria nr 240300102355 din 2024-01-01 | ||
| 16.01.2024 | SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA Fact nr 001797319 din 15/01/24 - achitat factura seria nr 001797319 din 2024-01-15 | 607,45 |
SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA Fact nr 001797319 din 15/01/24 - achitat factura seria nr 001797319 din 2024-01-15 | ||
| 19.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014627310 din 16/01/24 - achitat factura seria nr 1014627310 din 2024-01-16 | 7.508,76 |
AQUATIM SA Fact nr 1014627310 din 16/01/24 - achitat factura seria nr 1014627310 din 2024-01-16 | ||
| 19.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020694999 din 16/01/24 - achitat factura seria nr 1020694999 din 2024-01-16 | 3.670,25 |
AQUATIM SA Fact nr 1020694999 din 16/01/24 - achitat factura seria nr 1020694999 din 2024-01-16 | ||
| 19.01.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL Reparatii curenteFact nr 10865608 din 11/01/24 - achitat factura seria nr 10865608 din 2024-01-11 | 511,10 |
HORNBACH CENTRALA SRL Fact nr 10865608 din 11/01/24 - achitat factura seria nr 10865608 din 2024-01-11 | ||
| 19.01.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL Reparatii curenteFact nr 10865611 din 11/01/24 - achitat factura seria nr 10865611 din 2024-01-11 | 399,39 |
HORNBACH CENTRALA SRL Fact nr 10865611 din 11/01/24 - achitat factura seria nr 10865611 din 2024-01-11 | ||
| 19.01.2024 | CATALOG SCOLAR SRL Fact nr 20220164 din 15/01/24 - achitat factura seria nr 20220164 din 2024-01-15 | 2.975,00 |
CATALOG SCOLAR SRL Fact nr 20220164 din 15/01/24 - achitat factura seria nr 20220164 din 2024-01-15 | ||
| 19.01.2024 | GRUP PETROS SRL Fact nr 20814 din 18/01/24 - achitat factura seria nr 20814 din 2024-01-18 | 1.730,47 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 20814 din 18/01/24 - achitat factura seria nr 20814 din 2024-01-18 | ||
| 19.01.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 410731 din 15/01/24 - achitat factura seria nr 410731 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 410731 din 15/01/24 - achitat factura seria nr 410731 din 2024-01-15 | ||
| 19.01.2024 | COLTERM SA Fact nr 59 din 12/01/24 - achitat factura seria nr 59 din 2024-01-12 | 43.623,34 |
COLTERM SA Fact nr 59 din 12/01/24 - achitat factura seria nr 59 din 2024-01-12 | ||
| 19.01.2024 | VIO NET SRL Fact nr 61092 din 16/01/24 - achitat factura seria nr 61092 din 2024-01-16 | 591,43 |
VIO NET SRL Fact nr 61092 din 16/01/24 - achitat factura seria nr 61092 din 2024-01-16 | ||
| 19.01.2024 | TOP STING SRL Fact nr 6846 din 15/01/24 - achitat factura seria nr 6846 din 2024-01-15 | 3.605,70 |
TOP STING SRL Fact nr 6846 din 15/01/24 - achitat factura seria nr 6846 din 2024-01-15 | ||
| 23.01.2024 | EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10628769793 din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10628769793 din 2024-01-10 | 246,51 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10628769793 din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10628769793 din 2024-01-10 | ||
| 23.01.2024 | LUCA S CONSULTING SRL Protectia munciiFact nr 9467 din 19/01/24 - achitat factura seria nr 9467 din 2024-01-19 | 500,00 |
LUCA S CONSULTING SRL Fact nr 9467 din 19/01/24 - achitat factura seria nr 9467 din 2024-01-19 | ||
| 26.01.2024 | PPC ENERGIE SA Fact nr 01511763 seria 24EI din 25/01/24 - achitat factura seria 24EI nr 01511763 din 2024-01-25 | 16.960,08 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 01511763 seria 24EI din 25/01/24 - achitat factura seria 24EI nr 01511763 din 2024-01-25 | ||
| 26.01.2024 | CUSTOM LOGISTICS SRL Fact nr 1851 din 22/01/24 - achitat factura seria nr 1851 din 2024-01-22 | 130,00 |
CUSTOM LOGISTICS SRL Fact nr 1851 din 22/01/24 - achitat factura seria nr 1851 din 2024-01-22 | ||
| 26.01.2024 | COLTERM SA Fact nr 59 din 12/01/24 - achitat factura seria nr 59 din 2024-01-12 | 40.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 59 din 12/01/24 - achitat factura seria nr 59 din 2024-01-12 | ||
| 30.01.2024 | IFMA SA Fact nr 130 seria din 25/01/24 - achitat factura seria nr 130 din 2024-01-25 | 644,43 |
IFMA SA Fact nr 130 seria din 25/01/24 - achitat factura seria nr 130 din 2024-01-25 | ||
| 30.01.2024 | Recup. c/v utilitati_Speranta f. 3 | -295,65 |
Recup. c/v utilitati_Speranta f. 3 | ||
| 30.01.2024 | Recup. c/v utilitati_Speranta f. 4 | -12.288,60 |
Recup. c/v utilitati_Speranta f. 4 | ||
| 30.01.2024 | Recup. c/v utilitati_Speranta f. 5 | -387,22 |
Recup. c/v utilitati_Speranta f. 5 | ||