Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 102.344,70 lei |
| Total cheltuieli | 102.344,70 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901752 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901752 din 2023-12-31 | 4.549,70 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901752 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901752 din 2023-12-31 | ||
| 16.01.2024 | DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL Fact nr 22407 seria DTG din 03/01/24 - achitat factura seria DTG nr 22407 din 2024-01-03 | 12.007,20 |
DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL Fact nr 22407 seria DTG din 03/01/24 - achitat factura seria DTG nr 22407 din 2024-01-03 | ||
| 16.01.2024 | ENEL ENERGIE Fact nr 23EI20308605 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 23EI20308605 din 2023-12-21 | 16.022,94 |
ENEL ENERGIE Fact nr 23EI20308605 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 23EI20308605 din 2023-12-21 | ||
| 16.01.2024 | COMANDOR SRL Fact nr 2400089 seria din 05/01/24 - achitat factura seria nr 2400089 din 2024-01-05 | 661,64 |
COMANDOR SRL Fact nr 2400089 seria din 05/01/24 - achitat factura seria nr 2400089 din 2024-01-05 | ||
| 16.01.2024 | MEDICALI S SRL Fact nr 6513 seria SRLMD din 04/01/24 - achitat factura seria SRLMD nr 6513 din 2024-01-04 | 80,00 |
MEDICALI S SRL Fact nr 6513 seria SRLMD din 04/01/24 - achitat factura seria SRLMD nr 6513 din 2024-01-04 | ||
| 16.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 9394929596 seria din 13/12/23 - achitat factura seria nr 9394929596 din 2023-12-13 | 5.495,17 |
AQUATIM SA Fact nr 9394929596 seria din 13/12/23 - achitat factura seria nr 9394929596 din 2023-12-13 | ||
| 16.01.2024 | AVB SEURITY SRL Fact nr 9419 seria din 18/12/23 - achitat factura seria nr 9419 din 2023-12-18 | 447,44 |
AVB SEURITY SRL Fact nr 9419 seria din 18/12/23 - achitat factura seria nr 9419 din 2023-12-18 | ||
| 30.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014631017 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014631017 din 2024-01-16 | 716,85 |
AQUATIM SA Fact nr 1014631017 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014631017 din 2024-01-16 | ||
| 30.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020695428 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695428 din 2024-01-16 | 6.289,96 |
AQUATIM SA Fact nr 1020695428 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695428 din 2024-01-16 | ||
| 30.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020695429 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695429 din 2024-01-16 | 3.005,35 |
AQUATIM SA Fact nr 1020695429 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695429 din 2024-01-16 | ||
| 30.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020695430 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695430 din 2024-01-16 | 66,49 |
AQUATIM SA Fact nr 1020695430 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695430 din 2024-01-16 | ||
| 30.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020695431 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695431 din 2024-01-16 | 26,59 |
AQUATIM SA Fact nr 1020695431 seria TMC10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020695431 din 2024-01-16 | ||
| 30.01.2024 | ENEL ENERGIE Fact nr 24 seria EI01527833 din 25/01/24 - achitat factura seria EI01527833 nr 24 din 2024-01-25 | 17.324,26 |
ENEL ENERGIE Fact nr 24 seria EI01527833 din 25/01/24 - achitat factura seria EI01527833 nr 24 din 2024-01-25 | ||
| 30.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 240300311250 seria TKR din 09/01/24 - achitat factura seria TKR nr 240300311250 din 2024-01-09 | 3.144,97 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA Fact nr 240300311250 seria TKR din 09/01/24 - achitat factura seria TKR nr 240300311250 din 2024-01-09 | ||
| 30.01.2024 | METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL Fact nr 4029000035001071 seria din 25/01/24 - achitat factura seria nr 4029000035001071 din 2024-01-25 | 1.166,20 |
METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL Fact nr 4029000035001071 seria din 25/01/24 - achitat factura seria nr 4029000035001071 din 2024-01-25 | ||
| 30.01.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 410748 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410748 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 410748 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410748 din 2024-01-15 | ||
| 30.01.2024 | COLTERM SA Fact nr 53 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 53 din 2024-01-12 | 30.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 53 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 53 din 2024-01-12 | ||
| 30.01.2024 | AVB SEURITY SRL Fact nr 9507 seria din 26/01/24 - achitat factura seria nr 9507 din 2024-01-26 | 447,44 |
AVB SEURITY SRL Fact nr 9507 seria din 26/01/24 - achitat factura seria nr 9507 din 2024-01-26 | ||